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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 5 366.00 | 2 806.00 | 8 171.00 |
AH Fonds commercial | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 879.00 | 129 222.00 | 116 657.00 | 245 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 037.00 | 141 103.00 | 267 933.00 | 409 037.00 |
BT Marchandises | 58 361.00 | 4 144.00 | 54 217.00 | 58 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 690.00 | 6 769.00 | 806 921.00 | 813 690.00 |
BZ Autres créances | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CF Disponibilités | 908 060.00 | | 908 060.00 | 908 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 384.00 | 10 913.00 | 1 823 471.00 | 1 834 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 421.00 | 152 017.00 | 2 091 404.00 | 2 243 421.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 587.00 | 359 507.00 | | 397 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 424.00 | 73 080.00 | | 140 424.00 |
DL TOTAL (I) | 604 010.00 | 498 587.00 | | 604 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 437.00 | 159 482.00 | | 575 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 426.00 | 178 564.00 | | 364 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 543.00 | 234 628.00 | | 326 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 988.00 | 216 272.00 | | 220 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 394.00 | 788 946.00 | | 1 487 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 404.00 | 1 287 533.00 | | 2 091 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 988.00 | 216 272.00 | | 220 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 751.00 | 23 929.00 | | 20 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 556.00 | | 24 384.00 | 391 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 409 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 714.00 | 149 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 252 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 823.00 | | 2 878.00 | 151 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 077.00 | | 21 507.00 | 233 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 308.00 | 42 701.00 | 6 904.00 | 105 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 2 796.00 | 4 714.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 023.00 | 39 903.00 | 2 190.00 | 98 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 857.00 | 287.00 | | 3 857.00 |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627.00 | 287.00 | | 10 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 627.00 | 287.00 | | 10 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 426.00 | 364 426.00 | | 364 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 351.00 | 788 351.00 | | 788 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 678.00 | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 164.00 | 485 174.00 | 37 990.00 | 523 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 273.00 | 25 485.00 | 26 788.00 | 52 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 107.00 | | | 508 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 416.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 963.00 | 868 963.00 | | 868 963.00 |
VW T.V.A. | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 394.00 | 1 422 616.00 | 64 778.00 | 1 487 394.00 |