| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 7 282.00 | 2 726.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 562.00 | 91 508.00 | 135 053.00 | 226 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 556.00 | 105 306.00 | 286 250.00 | 391 556.00 |
BT Marchandises | 56 176.00 | 3 857.00 | 52 318.00 | 56 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 517.00 | 6 769.00 | 602 748.00 | 609 517.00 |
BZ Autres créances | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CF Disponibilités | 287 022.00 | | 287 022.00 | 287 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 909.00 | 10 627.00 | 1 001 282.00 | 1 011 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 465.00 | 115 932.00 | 1 287 533.00 | 1 403 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 507.00 | 291 919.00 | | 359 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 080.00 | 117 588.00 | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 498 587.00 | 475 507.00 | | 498 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 482.00 | 171 990.00 | | 159 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 564.00 | 126 056.00 | | 178 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 628.00 | 263 546.00 | | 234 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 272.00 | 236 493.00 | | 216 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 946.00 | 798 085.00 | | 788 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 533.00 | 1 273 592.00 | | 1 287 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 272.00 | 236 493.00 | | 216 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 929.00 | 61 846.00 | | 23 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 597.00 | | 66 408.00 | 336 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 448.00 | 391 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 448.00 | 233 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 946.00 | | 2 878.00 | 148 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 995.00 | | 63 530.00 | 180 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 918.00 | 32 835.00 | 11 448.00 | 83 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 2 470.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 106.00 | 30 366.00 | 11 448.00 | 79 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 079.00 | 1 778.00 | | 2 079.00 |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 848.00 | 1 778.00 | | 8 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 848.00 | 1 778.00 | | 8 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 272.00 | 216 272.00 | | 216 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 177.00 | 584 177.00 | | 584 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 482.00 | 67 579.00 | 91 903.00 | 159 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 712.00 | 669 712.00 | | 669 712.00 |
VW T.V.A. | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 946.00 | 697 043.00 | 91 903.00 | 788 946.00 |