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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 682.00 | 107 394.00 | 89 288.00 | 196 682.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 823.00 | 138 447.00 | 220 376.00 | 358 823.00 |
060 Stock marchandises | 94 016.00 | 7 383.00 | 86 633.00 | 94 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
072 Créances – Autres | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
084 Disponibilités | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 152.00 | 7 383.00 | 253 769.00 | 261 152.00 |
110 Total général Actif | 619 975.00 | 145 830.00 | 474 145.00 | 619 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 310.00 | | | 719 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 554.00 | | | 352 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 143.00 | | | 1 077 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 726.00 | | | 546 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 354.00 | | | -23 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
242 Autres charges externes. | 264 227.00 | | | 264 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
252 Charges sociales | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 040 171.00 | | | 1 040 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 425.00 | | | 33 425.00 |