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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 107.00 | 170 540.00 | 286 567.00 | 457 107.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 248.00 | 201 593.00 | 417 654.00 | 619 248.00 |
060 Stock marchandises | 81 764.00 | 12 097.00 | 69 667.00 | 81 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 649.00 | 2 171.00 | 121 478.00 | 123 649.00 |
072 Créances – Autres | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
084 Disponibilités | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 822.00 | 14 268.00 | 273 553.00 | 287 822.00 |
110 Total général Actif | 907 069.00 | 215 862.00 | 691 208.00 | 907 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 870 019.00 | | | 870 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | -61 836.00 | | | -61 836.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 125.00 | | | 519 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 338 355.00 | | | 1 338 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 679.00 | | | 617 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
242 Autres charges externes. | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
252 Charges sociales | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
262 Autres charges | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 307 080.00 | | | 1 307 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 838.00 | | | 377 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |