| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 631.00 | 180 186.00 | 244 445.00 | 424 631.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 938.00 | 183 406.00 | 375 532.00 | 558 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
060 Stock marchandises | 133 117.00 | 14 397.00 | 118 720.00 | 133 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 877.00 | 2 094.00 | 136 783.00 | 138 877.00 |
072 Créances – Autres | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
084 Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 613.00 | 16 491.00 | 337 122.00 | 353 613.00 |
110 Total général Actif | 912 551.00 | 199 897.00 | 712 654.00 | 912 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 035 368.00 | | | 1 035 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | -44 940.00 | | | -44 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 924.00 | | | 629 924.00 |
230 Autres produits | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625 619.00 | | | 1 625 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773 187.00 | | | 773 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 353.00 | | | -51 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 330 702.00 | | | 330 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 318.00 | | | 245 318.00 |
252 Charges sociales | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 565 272.00 | | | 1 565 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
294 Charges financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 128.00 | | | 45 128.00 |