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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 518.00 | 371 846.00 | 202 672.00 | 574 518.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 826.00 | 375 066.00 | 333 760.00 | 708 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
060 Stock marchandises | 94 311.00 | 17 504.00 | 76 808.00 | 94 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 761.00 | 8 606.00 | 198 155.00 | 206 761.00 |
072 Créances – Autres | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
084 Disponibilités | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 525.00 | 26 110.00 | 403 415.00 | 429 525.00 |
110 Total général Actif | 1 138 350.00 | 401 176.00 | 737 175.00 | 1 138 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 266 754.00 | | | 1 266 754.00 |
214 Production vendue de biens – France | -63 719.00 | | | -63 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 756 509.00 | | | 756 509.00 |
230 Autres produits | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 971 218.00 | | | 1 971 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 489.00 | | | -12 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 373 913.00 | | | 373 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 897.00 | | | 309 897.00 |
252 Charges sociales | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
262 Autres charges | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 945 707.00 | | | 1 945 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 948.00 | | | 23 948.00 |