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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 549.00 | 238 981.00 | 209 569.00 | 448 549.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 857.00 | 242 201.00 | 340 656.00 | 582 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
060 Stock marchandises | 81 823.00 | 14 397.00 | 67 426.00 | 81 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 092.00 | 8 606.00 | 104 486.00 | 113 092.00 |
072 Créances – Autres | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
084 Disponibilités | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 594.00 | 23 003.00 | 298 591.00 | 321 594.00 |
110 Total général Actif | 904 451.00 | 265 204.00 | 639 247.00 | 904 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 027 684.00 | | | 1 027 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | -37 664.00 | | | -37 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 811.00 | | | 542 811.00 |
230 Autres produits | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 541 993.00 | | | 1 541 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 638.00 | | | 666 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 230 309.00 | | | 230 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 593.00 | | | 266 593.00 |
252 Charges sociales | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
262 Autres charges | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 516 955.00 | | | 1 516 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 086.00 | | | 16 086.00 |