| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 697.00 | 128 744.00 | 86 953.00 | 215 697.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 838.00 | 159 797.00 | 218 041.00 | 377 838.00 |
060 Stock marchandises | 83 530.00 | 9 640.00 | 73 890.00 | 83 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 047.00 | 847.00 | 114 200.00 | 115 047.00 |
072 Créances – Autres | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
084 Disponibilités | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 493.00 | 10 487.00 | 331 006.00 | 341 493.00 |
110 Total général Actif | 719 331.00 | 170 284.00 | 549 046.00 | 719 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 761 393.00 | | | 761 393.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 656.00 | | | 365 656.00 |
230 Autres produits | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 380.00 | | | 1 138 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 918.00 | | | 547 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
242 Autres charges externes. | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
252 Charges sociales | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 479.00 | | | 1 090 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 999.00 | | | 40 999.00 |