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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 694.00 | 805.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 9 341.00 | 3 224.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 7 723.00 | 4 393.00 | 12 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 655.00 | 20 759.00 | 19 896.00 | 40 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
BN En cours de production de biens | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 697.00 | 16 408.00 | 537 289.00 | 553 697.00 |
BZ Autres créances | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 190.00 | 16 408.00 | 823 781.00 | 840 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 845.00 | 37 167.00 | 843 678.00 | 880 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 505.00 | -349 781.00 | | -781 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 667.00 | -431 724.00 | | -97 667.00 |
DL TOTAL (I) | -868 173.00 | -770 505.00 | | -868 173.00 |
DP Provisions pour risques | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 634.00 | 3 733.00 | | 4 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 683.00 | 190 091.00 | | 166 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 481.00 | 180 254.00 | | 475 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | 56 252.00 | | 73 308.00 |
EA Autres dettes | 961 174.00 | 835 423.00 | | 961 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 281.00 | 1 265 755.00 | | 1 681 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 678.00 | 495 249.00 | | 843 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 509.00 | 420 438.00 | | 699 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 607.00 | 931 420.00 | 1 183 027.00 | 251 607.00 |
FG Production vendue services | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 678.00 | 931 420.00 | 1 221 099.00 | 289 678.00 |
FM Production stockée | | | 67 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 052.00 | 13 567.00 | | 45 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 8.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 790.00 | 8.00 | | 30 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 790.00 | -8.00 | | -29 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 478.00 | 854 868.00 | | 1 336 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 146.00 | 1 286 593.00 | | 1 434 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 667.00 | -431 724.00 | | -97 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 925.00 | | 8 588.00 | 34 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 40 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 24 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | | 4 143.00 | 23 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 4 445.00 | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 532.00 | 6 085.00 | 2 857.00 | 17 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 500.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 4 585.00 | 2 857.00 | 15 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 893.00 | 5 231.00 | 715.00 | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 5 231.00 | 715.00 | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | 35 801.00 | 715.00 | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 231.00 | 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 481.00 | 475 481.00 | | 475 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 4 446.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 531 915.00 | | | 531 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VI Groupe et associés | 960 810.00 | | | 960 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 992.00 | 586 874.00 | 48 118.00 | 634 992.00 |
VW T.V.A. | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 281.00 | 699 509.00 | | 1 681 281.00 |