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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 12 093.00 | 5 685.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 891.00 | 11 118.00 | 3 772.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 642.00 | 27 711.00 | 20 930.00 | 48 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
BN En cours de production de biens | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 420.00 | 22 746.00 | 669 673.00 | 692 420.00 |
BZ Autres créances | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 294.00 | 22 746.00 | 1 100 548.00 | 1 123 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 937.00 | 50 458.00 | 1 121 479.00 | 1 171 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -879 173.00 | -781 505.00 | | -879 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 259.00 | -97 667.00 | | 54 259.00 |
DL TOTAL (I) | -813 913.00 | -868 173.00 | | -813 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 570.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 474.00 | 4 634.00 | | 5 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 560.00 | 166 683.00 | | 311 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 786.00 | 475 481.00 | | 435 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 660.00 | 73 308.00 | | 125 660.00 |
EA Autres dettes | 1 056 911.00 | 961 174.00 | | 1 056 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 392.00 | 1 681 281.00 | | 1 935 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 479.00 | 843 678.00 | | 1 121 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 481.00 | 699 509.00 | | 878 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 637.00 | 872 881.00 | 1 486 518.00 | 613 637.00 |
FG Production vendue services | 195 028.00 | 1 534.00 | 196 563.00 | 195 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 666.00 | 874 415.00 | 1 683 082.00 | 808 666.00 |
FM Production stockée | | | 20 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 218.00 | 45 052.00 | | 21 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 138.00 | 1 000.00 | | 32 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 220.00 | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 30 790.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 180.00 | -29 790.00 | | 30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 819.00 | 1 336 478.00 | | 1 756 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 559.00 | 1 434 146.00 | | 1 702 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 259.00 | -97 667.00 | | 54 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 840.00 | 23 614.00 | | 20 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 656.00 | | 7 987.00 | 40 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | | 7 987.00 | 24 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 759.00 | 6 952.00 | | 20 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 805.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 6 147.00 | | 17 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
6T Sur comptes clients | | | 10.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 408.00 | 6 338.00 | | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 408.00 | 6 338.00 | | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 978.00 | 6 338.00 | 30 570.00 | 46 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 786.00 | 435 786.00 | | 435 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 4 445.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 662 013.00 | | | 662 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VB T. V. A. | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 911.00 | | | 1 056 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 179.00 | 796 044.00 | 38 135.00 | 834 179.00 |
VW T.V.A. | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 393.00 | 878 481.00 | | 1 935 393.00 |