| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 449.00 | 15 864.00 | 3 584.00 | 19 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | 13 523.00 | 3 475.00 | 16 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 975.00 | 33 887.00 | 14 087.00 | 47 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
BN En cours de production de biens | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 006.00 | 18 800.00 | 470 206.00 | 489 006.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CF Disponibilités | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 353.00 | 18 800.00 | 841 552.00 | 860 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 328.00 | 52 687.00 | 855 640.00 | 908 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 381.00 | -824 913.00 | | -1 165 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 669.00 | -340 468.00 | | 133 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 712.00 | -1 154 381.00 | | -1 020 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 153 238.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 448.00 | 306 466.00 | | 181 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 761.00 | 104 211.00 | | 76 761.00 |
EA Autres dettes | 1 617 948.00 | 1 501 987.00 | | 1 617 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 352.00 | 2 065 903.00 | | 1 876 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 640.00 | 911 522.00 | | 855 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 454.00 | 564 202.00 | | 258 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 516.00 | 1 191 134.00 | 2 206 650.00 | 1 015 516.00 |
FG Production vendue services | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 101.00 | 1 191 134.00 | 2 224 236.00 | 1 033 101.00 |
FM Production stockée | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 303.00 | 9 089.00 | | 7 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 980.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 982.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -982.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 492.00 | 1 277 647.00 | | 2 238 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 823.00 | 1 618 115.00 | | 2 104 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 669.00 | -340 468.00 | | 133 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718.00 | | 4 620.00 | 43 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 47 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 36 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | | 4 620.00 | 32 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 026.00 | 4 224.00 | 362.00 | 30 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 4 224.00 | 362.00 | 25 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 449.00 | 181 449.00 | | 181 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 466 491.00 | 466 491.00 | | 466 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 899.00 | | 1 617 899.00 | 1 617 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 770.00 | 519 927.00 | 29 843.00 | 549 770.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 353.00 | 258 454.00 | 1 617 899.00 | 1 876 353.00 |