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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 020.00 | 13 196.00 | 3 824.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 169.00 | 12 329.00 | 2 840.00 | 15 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 717.00 | 30 025.00 | 13 692.00 | 43 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 726.00 | | 225 726.00 | 225 726.00 |
BN En cours de production de biens | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 777.00 | 18 800.00 | 525 976.00 | 544 777.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CF Disponibilités | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 630.00 | 18 800.00 | 897 830.00 | 916 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 348.00 | 48 826.00 | 911 522.00 | 960 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -824 913.00 | -879 173.00 | | -824 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 468.00 | 54 259.00 | | -340 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 381.00 | -813 913.00 | | -1 154 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 238.00 | 311 560.00 | | 153 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 435 786.00 | | 306 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 211.00 | 125 660.00 | | 104 211.00 |
EA Autres dettes | 1 501 987.00 | 1 056 911.00 | | 1 501 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 903.00 | 1 935 392.00 | | 2 065 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 522.00 | 1 121 479.00 | | 911 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 202.00 | 878 481.00 | | 564 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 596.00 | 546 974.00 | 1 314 570.00 | 767 596.00 |
FG Production vendue services | 14 070.00 | 6 349.00 | 20 419.00 | 14 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 666.00 | 553 323.00 | 1 334 990.00 | 781 666.00 |
FM Production stockée | | | -70 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 089.00 | 21 218.00 | | 9 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 958.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 1 958.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 30 180.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 647.00 | 1 756 819.00 | | 1 277 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 115.00 | 1 702 559.00 | | 1 618 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 468.00 | 54 259.00 | | -340 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 190.00 | 20 840.00 | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 642.00 | | 5 492.00 | 48 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416.00 | 43 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 32 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | | 5 492.00 | 32 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 712.00 | 8 284.00 | 5 970.00 | 27 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 212.00 | 8 284.00 | 5 970.00 | 23 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 746.00 | | 3 946.00 | 22 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 746.00 | | 3 946.00 | 22 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 746.00 | | 3 946.00 | 22 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 467.00 | 306 467.00 | | 306 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 522 261.00 | 522 261.00 | | 522 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 701.00 | | | 1 501 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 556.00 | 562 713.00 | 29 843.00 | 592 556.00 |
VW T.V.A. | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 904.00 | 564 202.00 | | 2 065 904.00 |