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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 621.00 | 16 175.00 | 3 446.00 | 19 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 851.00 | 14 946.00 | 2 904.00 | 17 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 500.00 | 31 121.00 | 13 378.00 | 44 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
BN En cours de production de biens | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 335.00 | 18 800.00 | 355 534.00 | 374 335.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CF Disponibilités | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 967.00 | 18 800.00 | 811 167.00 | 829 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 467.00 | 49 922.00 | 824 545.00 | 874 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 712.00 | -1 165 381.00 | | -1 031 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 799.00 | 133 669.00 | | -27 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 511.00 | -1 020 712.00 | | -1 048 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 193.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 496.00 | 181 448.00 | | 167 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | 76 761.00 | | 72 164.00 |
EA Autres dettes | 1 624 589.00 | 1 617 948.00 | | 1 624 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 057.00 | 1 876 352.00 | | 1 873 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 545.00 | 855 640.00 | | 824 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 016.00 | 258 454.00 | | 254 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 674.00 | | 825 674.00 | 825 674.00 |
FG Production vendue services | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 824.00 | | 901 824.00 | 901 824.00 |
FM Production stockée | | | 20 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 303.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 808.00 | 147.00 | | 4 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | 564.00 | | 4 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | 1 500.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 1 500.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -935.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 994.00 | 2 238 492.00 | | 943 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 793.00 | 2 104 823.00 | | 971 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 799.00 | 133 669.00 | | -27 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 975.00 | | 3 995.00 | 47 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 44 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 37 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 448.00 | | 3 995.00 | 36 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 888.00 | 4 704.00 | 7 470.00 | 33 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | 4 704.00 | 2 970.00 | 29 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | 1.00 | 7 027.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 351 820.00 | 351 820.00 | | 351 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 516.00 | 1.00 | 22 515.00 | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 041.00 | | | 1 619 041.00 |
VP Divers | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VW T.V.A. | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 057.00 | 254 016.00 | | 1 873 057.00 |