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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 219.00 | 19 111.00 | 25 107.00 | 44 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 851.00 | 16 748.00 | 1 102.00 | 17 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 097.00 | 35 859.00 | 33 237.00 | 69 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 284.00 | | 226 284.00 | 226 284.00 |
BN En cours de production de biens | 146 693.00 | | 146 693.00 | 146 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 557.00 | 611.00 | 501 945.00 | 502 557.00 |
BZ Autres créances | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CF Disponibilités | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 619.00 | 611.00 | 974 007.00 | 974 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 716.00 | 36 471.00 | 1 007 245.00 | 1 043 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 511.00 | -1 031 712.00 | | -1 059 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | -27 799.00 | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | -998 187.00 | -1 048 511.00 | | -998 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 151.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 028.00 | 167 496.00 | | 225 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | 72 164.00 | | 84 984.00 |
EA Autres dettes | 1 675 214.00 | 1 624 589.00 | | 1 675 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 8 655.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 433.00 | 1 873 057.00 | | 2 005 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 245.00 | 824 545.00 | | 1 007 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 391.00 | 254 016.00 | | 345 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 013.00 | | 1 552 013.00 | 1 552 013.00 |
FG Production vendue services | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 807.00 | | 1 621 807.00 | 1 621 807.00 |
FM Production stockée | | | 87 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 21 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 123.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 893.00 | 5 547.00 | | 11 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 893.00 | -739.00 | | -11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 912.00 | 943 994.00 | | 1 773 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 588.00 | 971 793.00 | | 1 723 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | -27 799.00 | | 50 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 500.00 | | 24 597.00 | 44 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 473.00 | | 24 597.00 | 37 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 122.00 | 4 739.00 | | 31 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | 4 739.00 | | 31 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | | 18 189.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | 18 189.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | | 18 189.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 028.00 | 225 028.00 | | 225 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 501 823.00 | 501 823.00 | | 501 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
VB T. V. A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 186.00 | | | 1 668 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 838.00 | 573 777.00 | 8 061.00 | 581 838.00 |
VW T.V.A. | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 433.00 | 337 247.00 | | 2 005 433.00 |