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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 086.00 | 99 646.00 | 17 440.00 | 117 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 424.00 | 13 499.00 | 134 925.00 | 148 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 067.00 | 321 713.00 | 283 354.00 | 605 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
BZ Autres créances | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 292.00 | | 446 292.00 | 446 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 358.00 | 321 713.00 | 729 646.00 | 1 051 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 996.00 | 206 007.00 | 90 989.00 | 296 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 200.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 48 475.00 | 136 084.00 | | 48 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 033.00 | 52 191.00 | | 90 033.00 |
DL TOTAL (I) | 289 527.00 | 199 495.00 | | 289 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 844.00 | 95 869.00 | | 263 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 114.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 417.00 | 26 920.00 | | 65 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 023.00 | 84 739.00 | | 104 023.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 6 642.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 119.00 | 214 435.00 | | 440 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 646.00 | 413 929.00 | | 729 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 045.00 | | 290 581.00 | 336 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 292.00 | | 78 704.00 | 218 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 559.00 | 605 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 265 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 693.00 | | 171 877.00 | 114 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 338.00 | 120 933.00 | 21 559.00 | 222 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 201.00 | 64 806.00 | | 141 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 499.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 56 128.00 | 21 060.00 | 78 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 276.00 | 61 678.00 | 196 598.00 | 258 276.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VP Divers | 92.00 | | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 524.00 | 230 524.00 | 40 000.00 | 270 524.00 |
VW T.V.A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 044.00 | 243 445.00 | 196 598.00 | 440 044.00 |