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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 664.00 | 152 443.00 | 199 221.00 | 351 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 414.00 | 636 022.00 | 397 392.00 | 1 033 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 394.00 | | 358 394.00 | 358 394.00 |
BZ Autres créances | 600 609.00 | | 600 609.00 | 600 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 807.00 | | 238 807.00 | 238 807.00 |
CF Disponibilités | 371 644.00 | | 371 644.00 | 371 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 398.00 | | 1 587 398.00 | 1 587 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 779.00 | 636 022.00 | 1 985 757.00 | 2 621 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 449.00 | 461 566.00 | 137 883.00 | 599 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 699.00 | 335 419.00 | | 192 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 792.00 | 287 281.00 | | 327 792.00 |
DL TOTAL (I) | 835 491.00 | 787 699.00 | | 835 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 889.00 | 429 984.00 | | 788 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 940.00 | 91 163.00 | | 153 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 114.00 | 223 246.00 | | 200 114.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 618.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 266.00 | 745 011.00 | | 1 150 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 757.00 | 1 532 711.00 | | 1 985 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 636.00 | 453 628.00 | | 587 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 506.00 | 56 519.00 | | 67 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 406.00 | | 207 613.00 | 1 108 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 292.00 | | 149 449.00 | 668 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 605.00 | 1 033 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218 292.00 | 599 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 028.00 | 373 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 295.00 | | 57 084.00 | 379 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 1 080.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 137.00 | 187 490.00 | 282 605.00 | 731 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 907.00 | 131 951.00 | 218 292.00 | 547 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | 1 284.00 | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 619.00 | 55 540.00 | 63 028.00 | 181 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
UX Autres créances clients | 358 394.00 | 358 394.00 | | 358 394.00 |
VB T. V. A. | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VC Groupe et associés | 498 306.00 | 498 306.00 | | 498 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 383.00 | 158 753.00 | 562 630.00 | 721 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 027.00 | 976 947.00 | 56 080.00 | 1 033 027.00 |
VW T.V.A. | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 266.00 | 587 636.00 | 562 630.00 | 1 150 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |