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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 302.00 | 103 945.00 | 13 357.00 | 117 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 379.00 | 29 432.00 | 122 948.00 | 152 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 181.00 | 447 379.00 | 285 802.00 | 733 181.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
BZ Autres créances | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 908.00 | | 483 908.00 | 483 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 088.00 | 447 379.00 | 769 709.00 | 1 217 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 889.00 | 312 392.00 | 109 497.00 | 421 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 522.00 | 1 020.00 | | 5 522.00 |
DH Report à nouveau | 84 005.00 | 48 475.00 | | 84 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 778.00 | 90 033.00 | | 114 778.00 |
DL TOTAL (I) | 354 305.00 | 289 527.00 | | 354 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 273.00 | 263 844.00 | | 220 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 626.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 75.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 65 417.00 | | 36 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 382.00 | 104 023.00 | | 156 382.00 |
EA Autres dettes | | 6 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 404.00 | 440 119.00 | | 415 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 709.00 | 729 646.00 | | 769 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 846.00 | 243 445.00 | | 284 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 621.00 | 5 568.00 | | 23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 067.00 | | 166 208.00 | 605 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 996.00 | | 124 893.00 | 296 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 094.00 | 733 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 144.00 | 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 510.00 | | 41 315.00 | 265 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 713.00 | 160 099.00 | 34 432.00 | 321 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 007.00 | 106 386.00 | | 206 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | 950.00 | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 145.00 | 53 713.00 | 33 482.00 | 113 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 897.00 | | | 202 897.00 |
VB T. V. A. | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 253.00 | 23 675.00 | 134 578.00 | 158 253.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VP Divers | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 421.00 | 334 421.00 | 40 000.00 | 374 421.00 |
VW T.V.A. | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 379.00 | 284 846.00 | 134 578.00 | 414 379.00 |