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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 781.00 | 220 144.00 | 197 638.00 | 417 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 596.00 | 763 438.00 | 403 158.00 | 1 166 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 375.00 | | 406 375.00 | 406 375.00 |
BZ Autres créances | 1 505 394.00 | | 1 505 394.00 | 1 505 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 137.00 | | 1 969 137.00 | 1 969 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 471.00 | 763 438.00 | 2 374 034.00 | 3 137 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 671 801.00 | 521 281.00 | 150 520.00 | 671 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 491.00 | 192 699.00 | | 255 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 275.00 | 327 792.00 | | 563 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 766.00 | 835 491.00 | | 1 148 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 604.00 | 788 889.00 | | 725 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 512.00 | 153 940.00 | | 210 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 599.00 | 200 114.00 | | 280 599.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 7 323.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 263.00 | 1 150 266.00 | | 1 225 263.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 034.00 | 1 985 757.00 | | 2 374 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 414.00 | | 217 174.00 | 1 033 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 449.00 | | 151 056.00 | 599 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 208.00 | 79 784.00 | 1 166 596.00 | 4 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 704.00 | 671 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | 327.00 | 4 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 350.00 | | 66 118.00 | 373 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 022.00 | 206 119.00 | 78 704.00 | 636 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 566.00 | 138 419.00 | 78 704.00 | 461 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 130.00 | 67 701.00 | | 174 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 512.00 | 210 512.00 | | 210 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 375.00 | 406 375.00 | | 406 375.00 |
VB T. V. A. | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 871.00 | 1 359 871.00 | | 1 359 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 685.00 | 192 546.00 | 386 139.00 | 578 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 795.00 | 1 934 795.00 | 55 000.00 | 1 989 795.00 |
VW T.V.A. | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 263.00 | 839 125.00 | 386 139.00 | 1 225 263.00 |