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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 014.00 | 98 337.00 | 197 676.00 | 296 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 406.00 | 731 137.00 | 377 269.00 | 1 108 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
BZ Autres créances | 300 586.00 | | 300 586.00 | 300 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 629.00 | | 169 629.00 | 169 629.00 |
CF Disponibilités | 353 518.00 | | 353 518.00 | 353 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 442.00 | | 1 155 442.00 | 1 155 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 848.00 | 731 137.00 | 1 532 711.00 | 2 263 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 292.00 | 547 907.00 | 120 385.00 | 668 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 261.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 419.00 | 193 044.00 | | 335 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 281.00 | 146 113.00 | | 287 281.00 |
DL TOTAL (I) | 787 699.00 | 500 419.00 | | 787 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 984.00 | 477 933.00 | | 429 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 95 613.00 | | 91 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 246.00 | 147 328.00 | | 223 246.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 288.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 011.00 | 721 386.00 | | 745 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 711.00 | 1 221 805.00 | | 1 532 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 628.00 | 379 641.00 | | 453 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 519.00 | 42 017.00 | | 56 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 475.00 | | 154 996.00 | 964 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 541.00 | | 114 751.00 | 553 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 1 108 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 379 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | 4 208.00 | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 324.00 | | 36 037.00 | 354 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 703.00 | 186 309.00 | 1 875.00 | 546 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 142.00 | 123 765.00 | | 424 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 950.00 | 62 543.00 | 1 875.00 | 120 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 650.00 | 305 650.00 | | 305 650.00 |
VB T. V. A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VC Groupe et associés | 259 798.00 | 259 798.00 | | 259 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 465.00 | 82 082.00 | 291 383.00 | 373 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 692.00 | 631 692.00 | 55 000.00 | 686 692.00 |
VW T.V.A. | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 011.00 | 453 628.00 | 291 383.00 | 745 011.00 |