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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 281.00 | 72 438.00 | 10 843.00 | 83 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 042.00 | 48 513.00 | 222 530.00 | 271 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 475.00 | 546 703.00 | 417 772.00 | 964 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 273.00 | 7 000.00 | 257 273.00 | 264 273.00 |
BZ Autres créances | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 033.00 | 7 000.00 | 804 033.00 | 811 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 508.00 | 553 703.00 | 1 221 805.00 | 1 775 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 553 541.00 | 424 142.00 | 129 399.00 | 553 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 261.00 | 5 522.00 | | 11 261.00 |
DH Report à nouveau | 193 044.00 | 84 005.00 | | 193 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 113.00 | 114 778.00 | | 146 113.00 |
DL TOTAL (I) | 500 419.00 | 354 305.00 | | 500 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 933.00 | 220 273.00 | | 477 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 972.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 613.00 | 36 752.00 | | 95 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 328.00 | 156 382.00 | | 147 328.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 386.00 | 415 404.00 | | 721 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 805.00 | 769 709.00 | | 1 221 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 017.00 | 23 621.00 | | 42 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 181.00 | | 297 144.00 | 733 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 889.00 | | 131 652.00 | 421 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 850.00 | 964 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 850.00 | 354 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 681.00 | | 150 492.00 | 269 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 379.00 | 165 174.00 | 65 850.00 | 447 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 392.00 | 111 750.00 | | 312 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 376.00 | 53 424.00 | 65 850.00 | 133 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 873.00 | 255 873.00 | | 255 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 916.00 | 94 170.00 | 241 244.00 | 435 916.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 636.00 | 378 636.00 | 55 000.00 | 433 636.00 |
VW T.V.A. | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 386.00 | 379 641.00 | 241 244.00 | 721 386.00 |