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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 720.00 | 12 754.00 | 2 965.00 | 15 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 536.00 | 34 126.00 | 33 409.00 | 67 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 575.00 | 47 200.00 | 72 375.00 | 119 575.00 |
BT Marchandises | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 987.00 | 24 981.00 | 132 005.00 | 156 987.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 764.00 | 24 981.00 | 340 782.00 | 365 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 340.00 | 72 182.00 | 413 157.00 | 485 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 770.00 | | | 232 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 157.00 | | | 413 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 544.00 | | | 213 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 718.00 | | 14 857.00 | 104 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 398.00 | | 14 857.00 | 68 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 411.00 | 8 789.00 | | 38 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | 8 789.00 | | 38 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
6T Sur comptes clients | 20 878.00 | 6 432.00 | 2 329.00 | 20 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 878.00 | 6 432.00 | 2 329.00 | 20 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 488.00 | 6 432.00 | 11 939.00 | 30 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 432.00 | 11 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 434.00 | 16 207.00 | 19 226.00 | 35 434.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 652.00 | 153 275.00 | 31 377.00 | 184 652.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 770.00 | 213 544.00 | 19 226.00 | 232 770.00 |