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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 16 458.00 | 1 370.00 | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 059.00 | 62 273.00 | 32 786.00 | 95 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 206.00 | 79 050.00 | 70 156.00 | 149 206.00 |
BT Marchandises | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 222.00 | 3 766.00 | 116 456.00 | 120 222.00 |
BZ Autres créances | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CF Disponibilités | 157 852.00 | | 157 852.00 | 157 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 927.00 | 3 766.00 | 391 161.00 | 394 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 133.00 | 82 816.00 | 461 316.00 | 544 133.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 764.00 | | | 227 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 271 559.00 | | | 271 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 316.00 | | | 461 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 901.00 | | 9 305.00 | 152 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 149 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 112 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 819.00 | 9.00 | | 35 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 582.00 | | 9 305.00 | 116 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 539.00 | 17 251.00 | 3 740.00 | 65 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 17 251.00 | 3 740.00 | 65 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | | 4 536.00 | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | | 4 536.00 | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | | 4 536.00 | 8 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 038.00 | 155 688.00 | 350.00 | 156 038.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |