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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 14 993.00 | 2 835.00 | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 50 226.00 | 48 528.00 | 98 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 901.00 | 65 539.00 | 87 363.00 | 152 901.00 |
BT Marchandises | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 163.00 | 8 302.00 | 126 861.00 | 135 163.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 732.00 | 8 302.00 | 368 430.00 | 376 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 633.00 | 73 840.00 | 455 793.00 | 529 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DL TOTAL (I) | 238 764.00 | | | 238 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 793.00 | | | 455 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 306.00 | | | 206 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 385.00 | | 27 183.00 | 135 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 152 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 116 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 066.00 | | 27 183.00 | 99 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 964.00 | 16 153.00 | 7 578.00 | 56 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 645.00 | 16 153.00 | 7 578.00 | 56 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 751.00 | 2 763.00 | 19 211.00 | 24 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 751.00 | 2 763.00 | 19 211.00 | 24 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 751.00 | 2 763.00 | 19 211.00 | 24 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 19 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 497.00 | 10 775.00 | 10 723.00 | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 059.00 | 160 624.00 | 11 435.00 | 172 059.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 029.00 | 206 306.00 | 10 723.00 | 217 029.00 |