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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 258.00 | 90 283.00 | 68 975.00 | 159 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 813.00 | 108 111.00 | 126 702.00 | 234 813.00 |
BT Marchandises | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 876.00 | 13 796.00 | 148 081.00 | 161 876.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CF Disponibilités | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 365.00 | 13 796.00 | 448 570.00 | 462 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 178.00 | 121 907.00 | 575 272.00 | 697 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
CU Autres participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DL TOTAL (I) | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 891.00 | | | 185 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 165.00 | | | 227 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 272.00 | | | 575 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 657.00 | | 67 675.00 | 173 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 234 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 177 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 488.00 | | 60 799.00 | 122 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 6 877.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 639.00 | 23 992.00 | 6 519.00 | 90 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 319.00 | 23 992.00 | 6 200.00 | 90 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 051.00 | 10 042.00 | 2 298.00 | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051.00 | 10 042.00 | 2 298.00 | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | 10 042.00 | 2 298.00 | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 891.00 | 185 891.00 | | 185 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | | 5 000.00 | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 144 198.00 | 144 198.00 | | 144 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 194.00 | 171 291.00 | 24 903.00 | 196 194.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 640.00 | 226 640.00 | | 226 640.00 |