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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 720.00 | 13 954.00 | 2 765.00 | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 345.00 | 42 690.00 | 39 654.00 | 82 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 384.00 | 56 964.00 | 78 420.00 | 135 384.00 |
BT Marchandises | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 145.00 | 24 750.00 | 172 395.00 | 197 145.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CF Disponibilités | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 452.00 | 24 750.00 | 362 702.00 | 387 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 837.00 | 81 714.00 | 441 122.00 | 522 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DL TOTAL (I) | 227 299.00 | | | 227 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 122.00 | | | 441 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 191.00 | | | 203 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 201.00 | 9 764.00 | | 47 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | 9 764.00 | | 46 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 472.00 | 9 840.00 | 10 632.00 | 20 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VP Divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 195.00 | 172 014.00 | 35 181.00 | 207 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 823.00 | 203 191.00 | 10 632.00 | 213 823.00 |