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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 17 161.00 | 668.00 | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 659.00 | 73 159.00 | 31 501.00 | 104 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 657.00 | 90 639.00 | 83 018.00 | 173 657.00 |
BT Marchandises | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 247.00 | 6 051.00 | 179 196.00 | 185 247.00 |
BZ Autres créances | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CF Disponibilités | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 965.00 | 6 051.00 | 496 913.00 | 502 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 621.00 | 96 690.00 | 579 931.00 | 676 621.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 315 370.00 | | | 315 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 931.00 | | | 579 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 206.00 | | 28 731.00 | 149 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 173 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 122 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 887.00 | | 13 881.00 | 112 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 14 850.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 15 869.00 | 4 281.00 | 79 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | 15 869.00 | 4 281.00 | 78 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | 3 285.00 | 1 000.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | 3 285.00 | 1 000.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | 3 285.00 | 1 000.00 | 3 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 663.00 | 198 728.00 | 9 935.00 | 208 663.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 561.00 | 264 561.00 | | 264 561.00 |