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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 101 900.00 | 98 942.00 | 2 002 958.00 | 2 101 900.00 |
AP Constructions | 16 529 178.00 | 3 135 664.00 | 13 393 514.00 | 16 529 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 109.00 | 43.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103 236.00 | 3 234 716.00 | 16 868 520.00 | 20 103 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 021.00 | 27 108.00 | 76 912.00 | 104 021.00 |
BZ Autres créances | 878 076.00 | | 878 076.00 | 878 076.00 |
CF Disponibilités | 441 360.00 | | 441 360.00 | 441 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 076.00 | 27 108.00 | 1 408 967.00 | 1 436 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 312.00 | 3 261 824.00 | 18 277 488.00 | 21 539 312.00 |
CU Autres participations | 1 471 117.00 | | 1 471 117.00 | 1 471 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 800.00 | | | 3 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 784.00 | | | -64 784.00 |
DK Provisions réglementées | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 550.00 | | | 3 140 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 901 409.00 | | | 14 901 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 938.00 | | | 15 136 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 277 488.00 | | | 18 277 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 326.00 | | | 1 398 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 030.00 | | 1 471 030.00 | 1 471 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 030.00 | | 1 471 030.00 | 1 471 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 039.00 | | | 1 895 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 823.00 | | | 1 959 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 784.00 | | | -64 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 802 354.00 | | 2 300 882.00 | 17 802 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 103 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 631 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 330 348.00 | | 2 300 882.00 | 16 330 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 006.00 | | | 1 472 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 495.00 | 987 220.00 | | 2 247 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 495.00 | 987 220.00 | | 2 247 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 409.00 | 12 224.00 | | 22 409.00 |
6T Sur comptes clients | 19 330.00 | 8 159.00 | 380.00 | 19 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 330.00 | 8 159.00 | 380.00 | 19 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 739.00 | 20 383.00 | 380.00 | 41 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159.00 | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VC Groupe et associés | 845 268.00 | | | 845 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 901 409.00 | 1 162 797.00 | 4 820 387.00 | 14 901 409.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 961.00 | | | 944 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 605.00 | 994 716.00 | 889.00 | 995 605.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 938.00 | 1 398 326.00 | 4 820 387.00 | 15 136 938.00 |