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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 938 800.00 | 116 582.00 | 2 822 218.00 | 2 938 800.00 |
AP Constructions | 21 236 801.00 | 4 487 749.00 | 16 749 052.00 | 21 236 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 128.00 | 24.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 647 759.00 | 4 604 459.00 | 21 043 300.00 | 25 647 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 049.00 | 47 239.00 | 65 809.00 | 113 049.00 |
BZ Autres créances | 837 028.00 | | 837 028.00 | 837 028.00 |
CF Disponibilités | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 901.00 | 47 239.00 | 1 079 662.00 | 1 126 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774 660.00 | 4 651 698.00 | 22 122 962.00 | 26 774 660.00 |
CU Autres participations | 1 471 117.00 | | 1 471 117.00 | 1 471 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 800.00 | 3 160 800.00 | | 3 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DH Report à nouveau | -64 784.00 | | | -64 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 635.00 | -64 784.00 | | 98 635.00 |
DK Provisions réglementées | 46 857.00 | 34 633.00 | | 46 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 409.00 | 3 140 550.00 | | 3 251 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202 603.00 | 14 901 409.00 | | 18 202 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 413.00 | 153 641.00 | | 436 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 53 972.00 | | 63 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 038.00 | 27 245.00 | | 39 038.00 |
EA Autres dettes | 129 932.00 | 671.00 | | 129 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 871 553.00 | 15 136 938.00 | | 18 871 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 122 962.00 | 18 277 488.00 | | 22 122 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 215.00 | 1 398 326.00 | | 2 137 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 090.00 | | 2 098 090.00 | 2 098 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 090.00 | | 2 098 090.00 | 2 098 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 521.00 | 188 623.00 | | 319 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 27 862.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 461.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 740.00 | 15 686.00 | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | 12 176.00 | | -13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 150.00 | 1 895 039.00 | | 2 582 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 515.00 | 1 959 823.00 | | 2 483 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 635.00 | -64 784.00 | | 98 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 103 236.00 | | 5 547 523.00 | 20 103 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 25 647 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 24 175 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 631 230.00 | | 5 547 523.00 | 18 631 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 006.00 | | | 1 472 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 715.00 | 1 369 948.00 | 205.00 | 3 234 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 715.00 | 1 369 948.00 | 205.00 | 3 234 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 633.00 | 12 224.00 | | 34 633.00 |
6T Sur comptes clients | 27 108.00 | 21 090.00 | 959.00 | 27 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 108.00 | 21 090.00 | 959.00 | 27 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 742.00 | 33 314.00 | 959.00 | 61 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 090.00 | 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 202 603.00 | 1 468 265.00 | 6 074 436.00 | 18 202 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 435 978.00 | 1 701 640.00 | 6 074 436.00 | 18 435 978.00 |