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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 914 782.00 | 169 502.00 | 2 745 280.00 | 2 914 782.00 |
AP Constructions | 21 335 484.00 | 8 439 996.00 | 12 895 487.00 | 21 335 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626 553.00 | | 1 626 553.00 | 1 626 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 351 977.00 | 8 609 651.00 | 18 742 326.00 | 27 351 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 750.00 | 180 802.00 | 134 948.00 | 315 750.00 |
BZ Autres créances | 1 130 699.00 | | 1 130 699.00 | 1 130 699.00 |
CF Disponibilités | 558 616.00 | | 558 616.00 | 558 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 119.00 | 180 802.00 | 1 826 317.00 | 2 007 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 359 096.00 | 8 790 453.00 | 20 568 643.00 | 29 359 096.00 |
CU Autres participations | 1 471 117.00 | | 1 471 117.00 | 1 471 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 800.00 | | | 3 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DG Autres réserves | 572 268.00 | | | 572 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
DK Provisions réglementées | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 357.00 | | | 3 905 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110 954.00 | | | 16 110 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 663 286.00 | | | 16 663 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 568 643.00 | | | 20 568 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 913.00 | | | 3 504 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 855 796.00 | | 1 496 181.00 | 25 855 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 351 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 876 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 383 790.00 | | 1 493 181.00 | 24 383 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 006.00 | | 3 000.00 | 1 472 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291 499.00 | 1 318 152.00 | | 7 291 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291 499.00 | 1 318 152.00 | | 7 291 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
6T Sur comptes clients | 92 935.00 | 87 919.00 | 52.00 | 92 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 935.00 | 87 919.00 | 52.00 | 92 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 052.00 | 87 919.00 | 52.00 | 154 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 919.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 763.00 | 237 763.00 | | 237 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 147.00 | 197 147.00 | | 197 147.00 |
VB T. V. A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VC Groupe et associés | 967 436.00 | 967 436.00 | | 967 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 110 954.00 | 2 952 582.00 | 5 995 906.00 | 16 110 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 100.00 | | | 1 367 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 236.00 | | | 671 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 281.00 | 1 448 392.00 | 3 889.00 | 1 452 281.00 |
VW T.V.A. | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 646 370.00 | 3 487 998.00 | 5 995 906.00 | 16 646 370.00 |