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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 910 800.00 | 151 862.00 | 2 758 938.00 | 2 910 800.00 |
AP Constructions | 21 335 402.00 | 7 139 484.00 | 14 195 918.00 | 21 335 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 855 796.00 | 7 291 499.00 | 18 564 297.00 | 25 855 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 044.00 | 92 935.00 | 130 109.00 | 223 044.00 |
BZ Autres créances | 822 856.00 | | 822 856.00 | 822 856.00 |
CF Disponibilités | 378 298.00 | | 378 298.00 | 378 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 058.00 | 92 935.00 | 1 344 123.00 | 1 437 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 292 854.00 | 7 384 433.00 | 19 908 421.00 | 27 292 854.00 |
CU Autres participations | 1 471 117.00 | | 1 471 117.00 | 1 471 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 800.00 | 3 160 800.00 | | 3 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 484.00 | 14 597.00 | | 20 484.00 |
DG Autres réserves | 140 756.00 | 28 919.00 | | 140 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 223.00 | 117 724.00 | | 454 223.00 |
DK Provisions réglementées | 61 117.00 | 59 081.00 | | 61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 616.00 | 3 381 357.00 | | 3 837 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 387 570.00 | 17 083 785.00 | | 15 387 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 382.00 | 327 423.00 | | 236 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | 49 336.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 571.00 | 63 062.00 | | 223 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 787.00 | 66 021.00 | | 176 787.00 |
EA Autres dettes | 35 970.00 | 22 961.00 | | 35 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 070 805.00 | 17 612 589.00 | | 16 070 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 421.00 | 20 993 946.00 | | 19 908 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 835.00 | 2 059 852.00 | | 2 235 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 672 218.00 | | 734 895.00 | 25 672 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 318.00 | 25 855 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 318.00 | 24 383 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 200 212.00 | | 734 895.00 | 24 200 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 006.00 | | | 1 472 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003 280.00 | 1 354 584.00 | 66 364.00 | 6 003 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003 280.00 | 1 354 584.00 | 66 364.00 | 6 003 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 081.00 | 2 036.00 | | 59 081.00 |
6T Sur comptes clients | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 016.00 | 2 036.00 | | 152 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 571.00 | 223 571.00 | | 223 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
VB T. V. A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VC Groupe et associés | 770 340.00 | 770 340.00 | | 770 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 387 570.00 | 1 552 600.00 | 5 970 569.00 | 15 387 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 516.00 | | | 280 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973 539.00 | | | 1 973 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 648.00 | 1 058 759.00 | 889.00 | 1 059 648.00 |
VW T.V.A. | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 060 280.00 | 2 225 310.00 | 5 970 569.00 | 16 060 280.00 |