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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 960 617.00 | 186 237.00 | 2 774 380.00 | 2 960 617.00 |
AP Constructions | 23 454 423.00 | 9 789 881.00 | 13 664 542.00 | 23 454 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 157 277.00 | 9 976 270.00 | 18 181 007.00 | 28 157 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 134.00 | 132 555.00 | 213 579.00 | 346 134.00 |
BZ Autres créances | 1 055 739.00 | | 1 055 739.00 | 1 055 739.00 |
CF Disponibilités | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 287.00 | 132 555.00 | 1 596 733.00 | 1 729 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 886 564.00 | 10 108 825.00 | 19 777 740.00 | 29 886 564.00 |
CU Autres participations | 1 471 117.00 | | 1 471 117.00 | 1 471 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 800.00 | | | 3 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DG Autres réserves | 636 622.00 | | | 636 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 077.00 | | | 231 077.00 |
DK Provisions réglementées | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 434.00 | | | 4 136 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964 783.00 | | | 14 964 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
EA Autres dettes | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641 306.00 | | | 15 641 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 777 740.00 | | | 19 777 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 812.00 | | | 2 405 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 351 977.00 | | 2 431 853.00 | 27 351 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626 553.00 | 28 157 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626 553.00 | 26 682 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 876 971.00 | | 2 431 853.00 | 25 876 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 006.00 | | | 1 475 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
6T Sur comptes clients | 180 802.00 | 17 160.00 | 53 647.00 | 180 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 802.00 | 17 160.00 | 53 647.00 | 180 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 919.00 | 17 160.00 | 53 647.00 | 241 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 160.00 | 65 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 189 017.00 | 189 017.00 | | 189 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 116.00 | 157 116.00 | | 157 116.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 | | 1 009 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 964 783.00 | 1 729 289.00 | 6 347 147.00 | 14 964 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 998.00 | | | 434 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 295.00 | | | 1 578 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 748.00 | 1 408 859.00 | 3 889.00 | 1 412 748.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 288.00 | 2 326 794.00 | 6 347 147.00 | 15 562 288.00 |