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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 938 800.00 | 134 222.00 | 2 804 578.00 | 2 938 800.00 |
AP Constructions | 21 259 943.00 | 5 868 910.00 | 15 391 033.00 | 21 259 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | 147.00 | 5.00 | 152.00 |
AX Avances et acomptes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 672 218.00 | 6 003 280.00 | 19 668 939.00 | 25 672 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 168.00 | 92 935.00 | 128 233.00 | 221 168.00 |
BZ Autres créances | 907 688.00 | | 907 688.00 | 907 688.00 |
CF Disponibilités | 277 761.00 | | 277 761.00 | 277 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 942.00 | 92 935.00 | 1 325 007.00 | 1 417 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 090 160.00 | 6 096 214.00 | 20 993 946.00 | 27 090 160.00 |
CU Autres participations | 1 471 117.00 | | 1 471 117.00 | 1 471 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 800.00 | 3 160 800.00 | | 3 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 597.00 | 9 665.00 | | 14 597.00 |
DG Autres réserves | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
DH Report à nouveau | | -64 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 724.00 | 98 635.00 | | 117 724.00 |
DK Provisions réglementées | 59 081.00 | 46 857.00 | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 357.00 | 3 251 409.00 | | 3 381 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 083 785.00 | 18 202 603.00 | | 17 083 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 423.00 | 436 413.00 | | 327 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 567.00 | | 63 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 39 038.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 22 961.00 | 129 932.00 | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 612 589.00 | 18 871 553.00 | | 17 612 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 993 946.00 | 22 122 962.00 | | 20 993 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 852.00 | 2 137 269.00 | | 2 059 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 38.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 647 759.00 | | 24 460.00 | 25 647 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 672 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 200 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175 753.00 | | 24 460.00 | 24 175 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 006.00 | | | 1 472 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 458.00 | 1 398 821.00 | | 4 604 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 458.00 | 1 398 821.00 | | 4 604 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 857.00 | 12 224.00 | | 46 857.00 |
6T Sur comptes clients | 47 239.00 | 45 695.00 | | 47 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 239.00 | 45 695.00 | | 47 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 096.00 | 57 920.00 | | 94 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 380.00 | 225 380.00 | | 225 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VC Groupe et associés | 890 991.00 | 890 991.00 | | 890 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 083 785.00 | 1 531 049.00 | 6 112 752.00 | 17 083 785.00 |
VI Groupe et associés | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 070.00 | 1 140 181.00 | 889.00 | 1 141 070.00 |
VW T.V.A. | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 563 252.00 | 2 010 516.00 | 6 112 752.00 | 17 563 252.00 |