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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 202.00 | 56 005.00 | 1 197.00 | 57 202.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 401.00 | 33 159.00 | 14 242.00 | 47 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 51 046.00 | -1 046.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 498.00 | 140 210.00 | 784 288.00 | 924 498.00 |
BT Marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 140.00 | 140 210.00 | 828 930.00 | 969 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
DL TOTAL (I) | 291 014.00 | | | 291 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 430.00 | | | 374 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 916.00 | | | 537 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 930.00 | | | 828 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 916.00 | | | 537 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FD Production vendue biens | 502 252.00 | | 502 252.00 | 502 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 037.00 | | 505 037.00 | 505 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 918.00 | | | 456 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 293.00 | | 10 766.00 | 914 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 924 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 97 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | | 10 766.00 | 87 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 761.00 | 8 449.00 | | 131 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 756.00 | 8 449.00 | | 75 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VI Groupe et associés | 374 430.00 | 374 430.00 | | 374 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 452.00 | 9 557.00 | 19 895.00 | 29 452.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 916.00 | 537 916.00 | | 537 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 497.00 | | | 122 497.00 |