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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | | 1 263.00 | -1 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 62 941.00 | 5 836.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 477.00 | 51 460.00 | 5 017.00 | 56 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 892.00 | 171 406.00 | 779 486.00 | 950 892.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 482.00 | 171 406.00 | 866 076.00 | 1 037 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 038.00 | | | -33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 517.00 | | | 377 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 014.00 | | | 577 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 076.00 | | | 866 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 014.00 | | | 477 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FD Production vendue biens | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 112.00 | | 144 112.00 | 144 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | | | -9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 038.00 | | | -33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 674.00 | | 1 217.00 | 949 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 037.00 | | 1 217.00 | 124 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 864.00 | 6 279.00 | | 163 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 122.00 | 6 279.00 | | 108 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 377 517.00 | 377 517.00 | | 377 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631.00 | 24 736.00 | 19 895.00 | 44 631.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 014.00 | 477 014.00 | 100 000.00 | 577 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 365.00 | | | 109 365.00 |