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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 742.00 | 56 005.00 | -263.00 | 55 742.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 297.00 | 49 826.00 | 11 471.00 | 61 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 394.00 | 157 291.00 | 781 103.00 | 938 394.00 |
BT Marchandises | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 056.00 | 157 291.00 | 848 765.00 | 1 006 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 709.00 | | | 303 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 325 250.00 | | | 325 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 515.00 | | | 523 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 765.00 | | | 848 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 515.00 | | | 523 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FD Production vendue biens | 451 426.00 | | 451 426.00 | 451 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 133.00 | | 454 133.00 | 454 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | | | -8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 920.00 | | | 455 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 178.00 | | | 443 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 964.00 | | 1 430.00 | 936 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 327.00 | | 1 430.00 | 111 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 014.00 | 7 077.00 | | 150 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | 7 077.00 | | 94 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 402 209.00 | 402 209.00 | | 402 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236.00 | 11 341.00 | 19 895.00 | 31 236.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 515.00 | 523 515.00 | | 523 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
ST Autres comptes | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |