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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 497.00 | 66 435.00 | 8 062.00 | 74 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 54 346.00 | 13 832.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 313.00 | 176 523.00 | 791 789.00 | 968 313.00 |
BT Marchandises | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 920.00 | 176 523.00 | 905 397.00 | 1 081 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 262.00 | 313 300.00 | | 280 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677.00 | -33 038.00 | | 71 677.00 |
DL TOTAL (I) | 360 740.00 | 289 062.00 | | 360 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 067.00 | 377 517.00 | | 368 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 70 450.00 | | 55 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 33 936.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 657.00 | 581 902.00 | | 544 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 397.00 | 870 964.00 | | 905 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 059.00 | 581 902.00 | | 459 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FD Production vendue biens | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155.00 | 903.00 | | 50 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 155.00 | 903.00 | | 50 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 10 465.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 10 465.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 170.00 | -9 562.00 | | 49 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 992.00 | 184 016.00 | | 273 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 315.00 | 217 054.00 | | 202 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 677.00 | -33 038.00 | | 71 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 892.00 | | 17 421.00 | 950 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | | 17 421.00 | 125 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 406.00 | 5 117.00 | | 171 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 664.00 | 5 117.00 | | 115 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 657.00 | 459 059.00 | 85 598.00 | 544 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -795.00 | -7 570.00 | | -795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 635.00 | 14 724.00 | | 22 635.00 |
ST Autres comptes | 46 145.00 | 46 480.00 | | 46 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 584.00 | 48 161.00 | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 195.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | -5 375.00 | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 886.00 | 19 329.00 | | 20 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 603.00 | 14 037.00 | | 18 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 364.00 | 109 365.00 | | 70 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |