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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 993.00 | 305.00 | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 29 066.00 | 90 933.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 586.00 | 25 661.00 | 103 924.00 | 129 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 920.00 | 55 721.00 | 355 198.00 | 410 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
BZ Autres créances | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
CF Disponibilités | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 248.00 | | 707 248.00 | 707 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 169.00 | 55 721.00 | 1 062 447.00 | 1 118 169.00 |
CU Autres participations | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
DL TOTAL (I) | 289 659.00 | | | 289 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 992.00 | | | 507 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 787.00 | | | 772 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 447.00 | | | 1 062 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 282.00 | | | 325 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 034.00 | | | -29 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 428.00 | | | 938 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 026.00 | | | 776 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 720.00 | | | 334 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 600.00 | 160 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 34 841.00 | | 20 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | 34 841.00 | | 19 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 763.00 | 58 258.00 | 387 505.00 | 505 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 758.00 | 570 758.00 | 20 000.00 | 590 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 788.00 | 325 283.00 | 387 505.00 | 772 788.00 |