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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 993.00 | 305.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 586.00 | 61 929.00 | 67 657.00 | 129 586.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 920.00 | 62 922.00 | 229 998.00 | 292 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
BZ Autres créances | 182 997.00 | | 182 997.00 | 182 997.00 |
CF Disponibilités | 186 430.00 | | 186 430.00 | 186 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 578.00 | | 684 578.00 | 684 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 498.00 | 62 922.00 | 914 576.00 | 977 498.00 |
CU Autres participations | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DL TOTAL (I) | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 751.00 | | | 469 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 102.00 | | | 719 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 576.00 | | | 914 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 963.00 | | | 389 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 355.00 | | | 289 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 354.00 | | | -133 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 827.00 | | | 972 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 013.00 | | | 917 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 920.00 | | | 436 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 534.00 | 62 027.00 | 60 640.00 | 61 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 541.00 | 62 027.00 | 60 640.00 | 60 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 150.00 | | | 315 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 522.00 | 118 383.00 | 329 139.00 | 447 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VP Divers | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 148.00 | 498 148.00 | 22 000.00 | 520 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 103.00 | 389 964.00 | 329 139.00 | 719 103.00 |