| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 6 249.00 | 3 211.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 446.00 | 24 211.00 | 29 235.00 | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 850.00 | 30 459.00 | 3 409 390.00 | 3 439 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 409.00 | | 432 409.00 | 432 409.00 |
BZ Autres créances | 3 243 454.00 | 207 360.00 | 3 036 094.00 | 3 243 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 532.00 | 207 360.00 | 3 600 172.00 | 3 807 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 382.00 | 237 820.00 | 7 009 562.00 | 7 247 382.00 |
CU Autres participations | 1 806 944.00 | | 1 806 944.00 | 1 806 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
DH Report à nouveau | -2 500 000.00 | | | -2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740 703.00 | | | 7 740 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 191.00 | | | 5 423 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 462.00 | | | 1 046 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
EA Autres dettes | 371 314.00 | | | 371 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 371.00 | | | 1 586 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 562.00 | | | 7 009 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 916.00 | | | 918 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 538.00 | | 928 538.00 | 928 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 538.00 | | 928 538.00 | 928 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 179 856.00 | | | 9 179 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179 856.00 | | | 9 179 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 163.00 | | | 260 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 019.00 | | | 380 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799 837.00 | | | 8 799 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 616.00 | | | 10 285 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 913.00 | | | 2 544 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740 703.00 | | | 7 740 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 224.00 | | 2 901 127.00 | 742 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 376 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 501.00 | 3 439 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 501.00 | 53 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | 4 159.00 | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 149.00 | | 30 797.00 | 186 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 774.00 | | 2 866 170.00 | 550 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 588.00 | 21 516.00 | 83 645.00 | 92 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 2 727.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 066.00 | 18 789.00 | 83 645.00 | 89 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 360.00 | 120 000.00 | | 87 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 360.00 | 120 000.00 | | 87 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 360.00 | 120 000.00 | | 87 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 314.00 | 371 314.00 | | 371 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 409.00 | 432 409.00 | | 432 409.00 |
VB T. V. A. | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 416.00 | 3 088 416.00 | | 3 088 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 565.00 | 357 110.00 | 667 455.00 | 1 024 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 152.00 | | | 355 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 403.00 | 3 681 403.00 | 1 570 000.00 | 5 251 403.00 |
VW T.V.A. | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 371.00 | 918 916.00 | 667 455.00 | 1 586 371.00 |