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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 2 086.00 | 3 520.00 | 5 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 231.00 | 66 985.00 | 126 246.00 | 193 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 611.00 | 69 071.00 | 680 540.00 | 749 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 133.00 | | 1 106 133.00 | 1 106 133.00 |
BZ Autres créances | 1 064 134.00 | 85 735.00 | 978 398.00 | 1 064 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 264.00 | 85 735.00 | 2 179 528.00 | 2 265 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 875.00 | 154 806.00 | 2 860 068.00 | 3 014 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808 850.00 | | | 808 850.00 |
CU Autres participations | 480 774.00 | | 480 774.00 | 480 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 920.00 | 162 474.00 | | 187 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 188.00 | 25 447.00 | | -68 188.00 |
DL TOTAL (I) | 152 733.00 | 220 920.00 | | 152 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 410.00 | 1 651 346.00 | | 1 507 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 182 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 94 704.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 021.00 | 160 251.00 | | 292 021.00 |
EA Autres dettes | 814 796.00 | | | 814 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 336.00 | 2 088 301.00 | | 2 707 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 068.00 | 2 309 222.00 | | 2 860 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 336.00 | 2 088 301.00 | | 2 657 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 698.00 | | 533 698.00 | 533 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 698.00 | | 533 698.00 | 533 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 226.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 033.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 569.00 | 722.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 196.00 | 1 735.00 | | 50 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 196.00 | 65 705.00 | | 50 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 2 821.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 582.00 | 43 318.00 | | 88 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 386.00 | 22 386.00 | | -38 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 11 183.00 | | 15 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 894.00 | 750 228.00 | | 583 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 082.00 | 724 781.00 | | 652 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 188.00 | 25 447.00 | | -68 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 419.00 | | 2 154.00 | 768 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 962.00 | | 550 774.00 | 20 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 962.00 | | 749 611.00 | 20 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | 2 154.00 | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 736.00 | | | 571 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 845.00 | 30 226.00 | | 38 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 081.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 840.00 | 29 145.00 | | 37 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 796.00 | 814 796.00 | | 814 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 133.00 | 1 106 133.00 | | 1 106 133.00 |
VB T. V. A. | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
VC Groupe et associés | 808 850.00 | | 808 850.00 | 808 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 344.00 | 242 344.00 | | 242 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 066.00 | 1 265 066.00 | | 1 265 066.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 079.00 | 1 433 229.00 | 808 850.00 | 2 242 079.00 |
VW T.V.A. | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 336.00 | 2 657 336.00 | 50 000.00 | 2 707 336.00 |