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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 521.00 | 1 779.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 149.00 | 89 066.00 | 97 082.00 | 186 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 223.00 | 92 588.00 | 649 635.00 | 742 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
BZ Autres créances | 631 802.00 | 87 360.00 | 544 442.00 | 631 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 501.00 | 87 360.00 | 1 235 141.00 | 1 322 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 725.00 | 179 948.00 | 1 884 777.00 | 2 064 725.00 |
CU Autres participations | 480 773.00 | | 480 773.00 | 480 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 732.00 | 187 920.00 | | 119 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | -68 187.00 | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 182 487.00 | 152 732.00 | | 182 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 418.00 | 1 507 410.00 | | 1 380 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | 43 108.00 | | 34 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 946.00 | 292 021.00 | | 270 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | 814 796.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 289.00 | 2 707 335.00 | | 1 702 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 777.00 | 2 860 068.00 | | 1 884 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 049.00 | | 1 066 049.00 | 1 066 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 049.00 | | 1 066 049.00 | 1 066 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | 50 195.00 | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 50 195.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 2 846.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 85 735.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 88 581.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | -38 385.00 | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | 15 813.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 330.00 | 583 894.00 | | 1 111 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 574.00 | 652 082.00 | | 1 081 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 755.00 | -68 187.00 | | 29 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 070.00 | 35 055.00 | 11 538.00 | 69 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 435.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 985.00 | 33 619.00 | 11 538.00 | 66 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 735.00 | 1 625.00 | | 85 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 735.00 | 1 626.00 | | 85 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 736.00 | 1 626.00 | | 85 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 493.00 | 499 493.00 | | 499 493.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VC Groupe et associés | 514 880.00 | 514 880.00 | | 514 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 418.00 | 357 479.00 | 1 022 938.00 | 1 380 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 060.00 | 1 115 700.00 | 87 360.00 | 1 203 060.00 |
VW T.V.A. | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 289.00 | 679 350.00 | 1 022 938.00 | 1 702 289.00 |