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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 1 005.00 | 2 446.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 231.00 | 37 839.00 | 155 391.00 | 193 231.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 419.00 | 38 844.00 | 729 574.00 | 768 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 780.00 | | 278 780.00 | 278 780.00 |
BZ Autres créances | 929 793.00 | | 929 793.00 | 929 793.00 |
CF Disponibilités | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 647.00 | | 1 579 647.00 | 1 579 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 066.00 | 38 844.00 | 2 309 221.00 | 2 348 066.00 |
CU Autres participations | 499 735.00 | | 499 735.00 | 499 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 346.00 | | | 1 651 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 301.00 | | | 2 088 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 221.00 | | | 2 309 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 951.00 | | | 621 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 287.00 | | 637 287.00 | 637 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 287.00 | | 637 287.00 | 637 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 281.00 | |
GE Autres charges | | | 36 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 228.00 | | | 750 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 781.00 | | | 724 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 920.00 | 575 355.00 | | 292 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 856.00 | 768 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 856.00 | 193 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 2 154.00 | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 586.00 | 163 501.00 | | 129 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 036.00 | 409 700.00 | | 162 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 922.00 | 35 281.00 | 59 360.00 | 62 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 12.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 929.00 | 35 269.00 | 59 359.00 | 61 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 780.00 | 278 780.00 | | 278 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 524.00 | 158 175.00 | 1 166 349.00 | 1 624 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 833.00 | | | 1 360 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
VP Divers | 929 794.00 | 929 794.00 | | 929 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 827.00 | 1 215 827.00 | 72 000.00 | 1 287 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 301.00 | 621 952.00 | 1 166 349.00 | 2 088 301.00 |