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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 320.00 | 18 108.00 | 18 212.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 15 387.00 | 7 186.00 | 22 573.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 337.00 | 36 239.00 | 28 098.00 | 64 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 718.00 | 22 773.00 | 1 520 945.00 | 1 543 718.00 |
BZ Autres créances | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 643.00 | | 697 643.00 | 697 643.00 |
CF Disponibilités | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 744.00 | 22 773.00 | 2 479 971.00 | 2 502 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 081.00 | 59 012.00 | 2 508 069.00 | 2 567 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 848.00 | | | 1 127 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 448.00 | | | 373 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 296.00 | | | 1 545 296.00 |
DP Provisions pour risques | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 260.00 | | | 386 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 596.00 | | | 420 596.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 352.00 | | | 822 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 069.00 | | | 2 508 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 352.00 | | | 822 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 531.00 | | 4 606 531.00 | 4 606 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 531.00 | | 4 606 531.00 | 4 606 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 308.00 | | | 4 654 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 860.00 | | | 4 280 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 448.00 | | | 373 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 248.00 | | 34 979.00 | 67 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 890.00 | 64 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 290.00 | 58 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 704.00 | | 33 479.00 | 59 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881.00 | 15 676.00 | 8 318.00 | 28 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 258.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 15 418.00 | 8 318.00 | 26 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 260.00 | 386 260.00 | | 386 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 480.00 | | | 1 516 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 526.00 | 1 632 526.00 | | 1 632 526.00 |
VW T.V.A. | 283 301.00 | 283 301.00 | | 283 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 352.00 | 822 352.00 | | 822 352.00 |