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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 121 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 436.00 | |
BF Prêts | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 225 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 460 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 588 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 237 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 462 884.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 108.00 | 1 609 964.00 | | 1 716 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 574.00 | 406 144.00 | | 365 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 682.00 | 2 060 108.00 | | 2 125 682.00 |
DP Provisions pour risques | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 743.00 | 130 681.00 | | 90 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 674.00 | 533 398.00 | | 668 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 306.00 | 471 641.00 | | 543 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 2 190.00 | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 18 655.00 | 19 277.00 | | 18 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 033.00 | 1 158 060.00 | | 1 325 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 884.00 | 3 230 337.00 | | 3 462 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 470.00 | 1 067 317.00 | | 1 274 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 260 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 260 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 819.00 | 23 189.00 | | 21 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 963.00 | 16 156.00 | | 13 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782.00 | 39 345.00 | | 35 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 598.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 851.00 | 1 359.00 | | 6 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 1 956.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 010.00 | 37 389.00 | | 28 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 562.00 | 152 705.00 | | 136 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 140.00 | 5 103 402.00 | | 5 324 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 566.00 | 4 697 258.00 | | 4 958 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 574.00 | 406 144.00 | | 365 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 523.00 | | 36 476.00 | 350 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 700.00 | 361 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 225 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 172.00 | | 35 476.00 | 214 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | 1 000.00 | 8 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016.00 | 43 177.00 | 17 200.00 | 110 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 854.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | 42 324.00 | 17 200.00 | 104 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
6T Sur comptes clients | 35 724.00 | 1 195.00 | 906.00 | 35 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 724.00 | 1 195.00 | 906.00 | 35 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 893.00 | 1 195.00 | 906.00 | 47 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 303.00 | 1 421 303.00 | | 1 421 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VB T. V. A. | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 498.00 | 1 683 321.00 | 7 177.00 | 1 690 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |