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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 4 310.00 | 2 064.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 931.00 | 52 838.00 | 69 094.00 | 121 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 872.00 | 27 099.00 | 13 773.00 | 40 872.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 377.00 | 84 247.00 | 208 130.00 | 292 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 786.00 | 23 638.00 | 1 673 149.00 | 1 696 786.00 |
BZ Autres créances | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
CF Disponibilités | 1 218 721.00 | | 1 218 721.00 | 1 218 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 086.00 | 23 638.00 | 3 164 448.00 | 3 188 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 463.00 | 107 885.00 | 3 372 578.00 | 3 480 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 520.00 | 1 501 295.00 | | 1 529 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 444.00 | 428 224.00 | | 280 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 964.00 | 1 973 520.00 | | 1 853 964.00 |
DP Provisions pour risques | 12 169.00 | 12 168.00 | | 12 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 169.00 | 12 168.00 | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 1 891.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 726.00 | 443 601.00 | | 741 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 468.00 | 379 967.00 | | 501 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 998.00 | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 25 098.00 | | 3 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 26 750.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 445.00 | 880 307.00 | | 1 506 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 578.00 | 2 865 996.00 | | 3 372 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 764.00 | 880 307.00 | | 1 375 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 055 484.00 | | 5 055 484.00 | 5 055 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 484.00 | | 5 055 484.00 | 5 055 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | 1 212.00 | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | 1 212.00 | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 998.00 | 1 050.00 | | 18 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | 1 050.00 | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | 162.00 | | -6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 776.00 | 183 950.00 | | 91 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 075.00 | 4 630 938.00 | | 5 082 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 631.00 | 4 202 713.00 | | 4 801 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 444.00 | 428 225.00 | | 280 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 798.00 | | 220 219.00 | 74 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 292 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 162 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | 121 400.00 | 6 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 024.00 | | 96 419.00 | 67 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 238.00 | 33 649.00 | 640.00 | 51 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 210.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 138.00 | 32 439.00 | 640.00 | 48 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 755.00 | 1 623 755.00 | | 1 623 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |