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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 3 100.00 | 3 273.00 | 6 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 152.00 | 26 790.00 | 13 361.00 | 40 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 871.00 | 21 346.00 | 5 524.00 | 26 871.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 797.00 | 51 238.00 | 23 559.00 | 74 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 833.00 | 840.00 | 1 402 993.00 | 1 403 833.00 |
BZ Autres créances | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 264 447.00 | | 1 264 447.00 | 1 264 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 277.00 | 840.00 | 2 842 437.00 | 2 843 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 075.00 | 52 078.00 | 2 865 996.00 | 2 918 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 295.00 | 1 127 848.00 | | 1 501 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 224.00 | 373 447.00 | | 428 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 520.00 | 1 545 295.00 | | 1 973 520.00 |
DP Provisions pour risques | 12 168.00 | 140 421.00 | | 12 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 168.00 | 140 421.00 | | 12 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 879.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 601.00 | 386 260.00 | | 443 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 967.00 | 420 596.00 | | 379 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 13 615.00 | | 25 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 307.00 | 822 352.00 | | 880 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 996.00 | 2 508 069.00 | | 2 865 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 307.00 | 822 352.00 | | 880 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 439 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 439 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 22 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 6 941.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 34 441.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 678.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 28 650.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 5 791.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 950.00 | 162 409.00 | | 183 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 938.00 | 4 654 308.00 | | 4 630 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 713.00 | 4 280 860.00 | | 4 202 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 225.00 | 373 448.00 | | 428 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 337.00 | | 11 761.00 | 64 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 74 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 3 630.00 | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 893.00 | | 8 131.00 | 58 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 239.00 | 14 999.00 | | 36 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 356.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 14 643.00 | | 33 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 602.00 | 443 602.00 | | 443 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 826.00 | | | 1 402 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 326.00 | 1 578 326.00 | | 1 578 326.00 |
VW T.V.A. | 240 230.00 | 240 230.00 | | 240 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 308.00 | 880 308.00 | | 880 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |