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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 370.00 | 141 894.00 | 105 476.00 | 247 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 058.00 | 41 213.00 | 27 845.00 | 69 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 080.00 | 187 182.00 | 261 898.00 | 449 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 123.00 | 34 818.00 | 2 056 305.00 | 2 091 123.00 |
BZ Autres créances | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
CF Disponibilités | 1 124 786.00 | | 1 124 786.00 | 1 124 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 975.00 | 34 818.00 | 3 382 156.00 | 3 416 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 054.00 | 222 000.00 | 3 644 054.00 | 3 866 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 682.00 | | | 1 781 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 664.00 | | | 301 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 638.00 | | | 2 147 638.00 |
DP Provisions pour risques | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 540.00 | | | 812 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 680.00 | | | 546 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 247.00 | | | 1 484 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 054.00 | | | 3 644 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 401.00 | | | 1 439 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 814 242.00 | | 5 814 242.00 | 5 814 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 242.00 | | 5 814 242.00 | 5 814 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 324.00 | | | 5 860 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 660.00 | | | 5 558 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 664.00 | | | 301 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 299.00 | | 92 878.00 | 361 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 449 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 125 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 316 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 598.00 | | 92 878.00 | 225 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 994.00 | 55 535.00 | 4 347.00 | 135 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | 2 300.00 | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 620.00 | 55 535.00 | 2 047.00 | 129 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
6T Sur comptes clients | 36 013.00 | | 1 195.00 | 36 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 013.00 | | 1 195.00 | 36 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 182.00 | | 1 195.00 | 48 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 577.00 | 2 019 577.00 | | 2 019 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 048.00 | | | 50 048.00 |