| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 5 520.00 | 854.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 380.00 | 71 595.00 | 94 785.00 | 166 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 32 901.00 | 14 892.00 | 47 793.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 523.00 | 110 016.00 | 240 507.00 | 350 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 115.00 | 35 724.00 | 1 083 391.00 | 1 119 115.00 |
BZ Autres créances | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
CF Disponibilités | 1 709 408.00 | | 1 709 408.00 | 1 709 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 554.00 | 35 724.00 | 2 989 830.00 | 3 025 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 077.00 | 145 741.00 | 3 230 337.00 | 3 376 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 964.00 | 1 529 520.00 | | 1 609 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 144.00 | 280 444.00 | | 406 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 108.00 | 1 853 964.00 | | 2 060 108.00 |
DP Provisions pour risques | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 681.00 | 170 381.00 | | 130 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 918.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 397.00 | 741 726.00 | | 533 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 641.00 | 501 468.00 | | 471 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 665.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 19 277.00 | 3 287.00 | | 19 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 060.00 | 1 506 445.00 | | 1 158 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 337.00 | 3 372 578.00 | | 3 230 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 317.00 | 1 375 764.00 | | 1 067 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 048 716.00 | | 5 048 716.00 | 5 048 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 716.00 | | 5 048 716.00 | 5 048 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 227.00 | 9 279.00 | | 12 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 189.00 | 12 615.00 | | 23 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 345.00 | 12 615.00 | | 39 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 18 998.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 18 998.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 389.00 | -6 383.00 | | 37 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 705.00 | 91 776.00 | | 152 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 402.00 | 5 082 075.00 | | 5 103 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 258.00 | 4 801 631.00 | | 4 697 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 144.00 | 280 444.00 | | 406 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 916.00 | 46 178.00 | | 69 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 377.00 | | 71 176.00 | 292 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029.00 | 350 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | 214 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 803.00 | | 64 399.00 | 162 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 6 777.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 247.00 | 37 440.00 | 11 670.00 | 84 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 1 210.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | 36 230.00 | 11 670.00 | 79 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
6T Sur comptes clients | 23 638.00 | 13 324.00 | 1 238.00 | 23 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 638.00 | 13 324.00 | 1 238.00 | 23 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 807.00 | 13 324.00 | 1 238.00 | 35 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 324.00 | 1 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 397.00 | 533 397.00 | | 533 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 482.00 | 1 046 482.00 | | 1 046 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VB T. V. A. | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 681.00 | 39 939.00 | 90 743.00 | 130 681.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 829.00 | 1 314 252.00 | 8 577.00 | 1 322 829.00 |
VW T.V.A. | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 060.00 | 1 067 317.00 | 90 743.00 | 1 158 060.00 |