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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 382 201.00 | | 8 382 201.00 | 8 382 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 451.00 | | 8 408 451.00 | 8 408 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 056.00 | | 657 056.00 | 657 056.00 |
BZ Autres créances | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
CF Disponibilités | 350 483.00 | | 350 483.00 | 350 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 900.00 | | 1 268 900.00 | 1 268 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 352.00 | | 9 677 352.00 | 9 677 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 467.00 | -24 448.00 | | 333 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 625.00 | 357 915.00 | | -48 625.00 |
DL TOTAL (I) | 285 842.00 | 334 467.00 | | 285 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899 003.00 | 5 169 160.00 | | 4 899 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 260.00 | 1 750 000.00 | | 1 558 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 209.00 | 610 101.00 | | 1 237 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 720.00 | 1 637 054.00 | | 1 643 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 510.00 | 9 219 633.00 | | 9 391 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 352.00 | 9 554 099.00 | | 9 677 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 740.00 | | 795 740.00 | 795 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 740.00 | | 795 740.00 | 795 740.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 291 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 291 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 714 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6 714 988.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 576 678.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 475.00 | 8 016 635.00 | | 796 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 100.00 | 7 658 720.00 | | 845 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 625.00 | 357 915.00 | | -48 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 249.00 | | | 8 776 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 798.00 | 8 408 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 798.00 | 8 408 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 249.00 | | | 8 776 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 209.00 | 1 237 209.00 | | 1 237 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 718.00 | 166 718.00 | | 166 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
UP Prêts | 8 382 201.00 | 644 785.00 | | 8 382 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 657 056.00 | | | 657 056.00 |
VB T. V. A. | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882 193.00 | 278 268.00 | 1 193 423.00 | 4 882 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 260.00 | 1 558 260.00 | | 1 558 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 269 468.00 | 1 505 802.00 | 7 763 666.00 | 9 269 468.00 |
VW T.V.A. | 1 476 229.00 | 1 476 229.00 | | 1 476 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 510.00 | 4 787 585.00 | 1 193 423.00 | 9 391 510.00 |