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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 396.00 | 22 720.00 | 215 676.00 | 238 396.00 |
BF Prêts | 2 762 363.00 | | 2 762 363.00 | 2 762 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 009.00 | 22 720.00 | 3 004 289.00 | 3 027 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 590.00 | | 701 590.00 | 701 590.00 |
BZ Autres créances | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 653.00 | 655.00 | 457 998.00 | 458 653.00 |
CF Disponibilités | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 297.00 | 655.00 | 1 473 642.00 | 1 474 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 305.00 | 23 375.00 | 4 477 930.00 | 4 501 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 566.00 | -444 695.00 | | -336 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 671.00 | 108 129.00 | | 21 671.00 |
DL TOTAL (I) | -313 895.00 | -335 566.00 | | -313 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 837.00 | 3 418 806.00 | | 3 100 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 049.00 | 1 125 912.00 | | 1 139 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 081.00 | 300 889.00 | | 305 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 34 009.00 | | 25 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 342.00 | | |
EA Autres dettes | 221 091.00 | 246 540.00 | | 221 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 826.00 | 5 152 498.00 | | 4 791 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 930.00 | 4 816 932.00 | | 4 477 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 049.00 | | | 1 139 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 044.00 | | 633 044.00 | 633 044.00 |
FG Production vendue services | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 286.00 | | 739 286.00 | 739 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 15 514.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 986.00 | 729 882.00 | | 739 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 315.00 | 621 753.00 | | 718 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 671.00 | 108 129.00 | | 21 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 569.00 | | | 3 355 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 560.00 | 2 788 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 560.00 | 3 027 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 173.00 | | | 3 117 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 17 028.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 17 028.00 | | 5 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 081.00 | 305 081.00 | | 305 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 091.00 | 221 091.00 | | 221 091.00 |
UP Prêts | 2 762 363.00 | | 2 762 363.00 | 2 762 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 701 590.00 | 701 590.00 | | 701 590.00 |
VB T. V. A. | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 837.00 | 338 476.00 | 1 409 140.00 | 3 100 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 049.00 | 1 139 049.00 | | 1 139 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 045.00 | 853 433.00 | 2 788 613.00 | 3 642 045.00 |
VW T.V.A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 826.00 | 2 029 464.00 | 1 409 140.00 | 4 791 826.00 |